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        日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2015/05/14, 34.60, -0.21, -0.6. 2015/05/13, 34.81, -0.08, -0.23. 2015/05/12, 34.89, 0.39, 1.13. 2015/05/11, 34.50, -0.03, -0.09.
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        日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2015/05/11, 34.50, -0.03, -0.09. 2015/05/08, 34.53, -0.02, -0.06. 2015/05/07, 34.55, -0.38, -1.09. 2015/05/06, 34.93, -0.13, -0.37.
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    日期:2025-06-03
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    日期:2025-06-02
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    基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採 ......
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    日期:2025-06-02
    日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2015/04/17, 34.24, -0.22, -0.64. 2015/04/16, 34.46, +0.28, +0.82. 2015/04/15, 34.18, -0.33, -0.96. 2015/04/14, 34.51, -0.11, -0.32....