search:基金贖回基準日相關網頁資料

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        53.本公司為一家在台之外商公司,今欲以L/C方式與大陸廠商進行買賣,若大陸廠商配合之開狀銀行在大陸以外地區無分支機構,請問其所開之信用狀在台灣可否押匯?或應如何處理?(900021) 銀行公會答覆:
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        贖回篇 : Q1 :國內、外基金受理贖回申請時間為何? Q2 :如何辦理國內外基金贖回? Q3 :基金贖回適用哪一天的價格? Q4 :基金贖回款 入帳 之存款帳戶有無限制? Q5 :貴行是否可以受理部份贖回? Q6 :辦理部分贖回時,贖回單位數怎麼算?
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    日期:2024-03-21
    指數基金 (英語 : Index Fund)或 指數型基金 是消極管理 投資基金 的主要形式,有時候被用來指代所有的消極管理投資基金。從廣義上講, ETF (交易所交易基金)也屬於指數基金。 指數基金的投資理念是在 證券 市場上選定一部分符合條件的證券,這些 ......
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    日期:2024-03-26
    富蘭克林證券投資顧問(股)公司 101年金管投顧新字第025號 富蘭克林基金專線:0800-885-888|客服信箱 網站導覽 版權所有 富蘭克林投顧 隱私權保護政策 FRANKLIN ......
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    日期:2024-03-22
    商品規格 名 稱 元大寶來台灣卓越50證券投資信託基金 ETF簡稱及屬性 台灣50(現貨ETF) 證券代號 0050 ETF類別 國內成分證券ETF 上市日期 2003年6月30日 基金經理公司 元 ......
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    日期:2024-03-27
    Q6:境外基金贖回,贖回款的匯率是以那一天的匯率為基準? ... Q8:申購境外基金時 以新台幣交付基金款項,贖回時可以外幣方式返還基金贖回款嗎? ... A5:基金贖回 款項之入帳時間係依各該基金之公開說明書而定,本行於基金公司入帳當日完成分配  ......
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    日期:2024-03-23
    網銀及e企合成網:贖回境外基金及國內基金,提供24小時服務(除了每日00:10至01:00及每 ... 帶著身分證明文件、基金原留印鑑至原開戶營業單位辦理掛失手續,即可辦理基金贖回。 ... 辦理部分贖回時,贖回單位數怎麼算? ... 依信託契約約定,本行於基金贖回時將自贖回款項中扣收「信託管理費」,其規定及收費標準,請參閱費用篇。...
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    日期:2024-03-28
    基金公司名稱. 申購參考淨值 基準日. 贖回參考淨值 基準日. 基金公司 轉換手續費. 贖回預計入帳日 (不含交易當日). 1001. 景順投信. T日. T+1日. 不收. 約3~5營業日....
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    日期:2024-03-21
    基金公司代號. 系列基金名稱. 申購/贖回 淨值基準日. 贖回預計入帳日 (不含交易當日). 基金公司 轉換手續費. 淨值報價方式. 交易特殊規定. 0001. JF系列基金(印度、 ......
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    日期:2024-03-26
    基金贖回時我要如何選擇取款方式? ... 計算基金贖回價款之單位淨值,通長是以贖 回申請日之次一營業日為基準,贖回款項 ......