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![學習講堂：股票市場─夏普指標 | Dr.Finance]()
www.drfinance.asia夏普指標(Sharpe Ratio) 夏普指標是一個相對的 指標工具，用來衡量像是共同基金或股票等資產或是投資組合的績效。計算每承擔一單位的總風險，可以獲得的風險溢酬是多少。 ...瀏覽：1447 -
![第二章 台灣共同基金在夏普指標之績效表現]()
nccur.lib.nccu.edu.twIID影響力愈大。由於 夏普指標公式 的計算為基金預期報酬率減去無 風險利率再除以報酬率的標準差，因此∂h/∂µ和∂h/∂σ2 分別為： 17 2 2 3 1/ σ µ σ σ µ ...瀏覽：1338
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日期：2025-04-25
差無法直接觀察，通常的作法是以歷史報酬率估計後代入公式以求出夏普指標值. ， 也因此使得許多人誤以為 ......
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日期：2025-04-28
2012年9月14日 ... 公式如下：. 夏普指標=[E(Rp)－Rf]/σp. E(Rp)：投資組合的預期報酬率. Rf：無風險
利率. σp：投資組合的總風險. 當計算出來的夏普指標越大，代表投資 ......
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選定一特定比較準則（如台股大盤、摩根指數等），並用該基準來 評估各 基金之 績效 ，使各 基金可依此基準，作為 ......
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2012年11月14日 ... 老張二年來投資甲公司股票，第一年期間股價從200 元下跌至120 元，第二年期間卻
又從120 元回漲至150 元，請問以幾何平均法計算之報酬率為何 ......
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日期：2025-04-29
夏普指標(Sharpe Index) ：用以衡量每單位風險所能換得的平均報酬率。即投資標的物在某一期間的報酬率減去在此 ......
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日期：2025-04-30
投資學裡面何謂 夏普指標?可以用詳細方式說明之,或舉例說明..如果裡面有名詞拜託再詳盡介紹歐,謝謝 ... 【 夏普 ......
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日期：2025-05-01
請問能告訴我Sharpe( 夏普指數)的正確計算公式嗎??是一種衡量基金績效的 指標謝謝喲!! ... 夏普指數最常見的計算 ......
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日期：2025-05-01
2007年7月11日 ... 【夏普指數】. 用以衡量「每單位風險所能換得的平均報酬率」。 夏普指數(Sharpe
Ratio)乃由諾貝爾獎得主 ......
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