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日期:2024-04-26
本基金投資於投資於點心債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含
),所謂「點心債券」係指在香港發行之人民幣計價之債券;投資於下列有價證....
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日期:2024-04-25
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券), 人民幣債券, CNY, 69.6208, 06/05, -0.0043, -0.0062, RR3. 宏利投信 ......
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日期:2024-04-19
本基金投資於投資於點心債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),所謂「點心債券」係指在香港發行之人民幣計價之債券;投資於下列有價證....
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日期:2024-04-22
宏利中國點心高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值...
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日期:2024-04-20
宏利中國點心高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值 ... 附註: 一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。...
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日期:2024-04-20
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)...
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日期:2024-04-20
宏利中國點心高收益債券基金-A類型的基金走勢資料 ... * 基金報酬率包含配息 (若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。...
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日期:2024-04-19
1 / 4 中國點心債券基金簡式公開說明書_2014Q2 宏利中國點心高收益債券證券投資信託基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且基金之配息來源可能為本金) 簡式公開說明書 刊印日期:103年7月...