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![如何挑選基金 - 怪老子理財首頁]()
www.masterhsiao.com.tw每一個基金成立時都會有公開說明書，說明該檔基金的投資 策略以及其限制等等。我想大部分的人都不會去看那些資料，尤其是海外基金通通是英文文件，更懶得去看了。但是一般說來不外乎： 類別種類 ...瀏覽：1109 -
![如何選基金? 年化標準差,貝他值,夏普值]()
blog.cnyes.com如何選基金? 年化標準差,貝他值, 夏普值 年化標準差Annualized Standard Deviation、貝他值Beta Coefficient、夏普值Sharp ratio 年化標準差（Annualized Standard Deviation，σ）： 根據基金淨值於一段時間內波動的情況計算出來的 ...瀏覽：788
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標準差設停利點，7年不敗 撰文者：林正文 謝季美（攝影者．高國展） 小檔案_謝季美 [ 隱藏 ] 出生：1969年 學歷：醒吾商專會計科 經歷：台北國際商業銀行、永豐銀行 現職：永豐 ......
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日期：2024-04-15
2007年10月11日 - Dear~ 您好，我是中國人壽服務人員--家珍， beta值--貝他係數是一種風險指數，用來衡量單一 ......
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日期：2024-04-12
夏普值用來衡量每單位總風險所得的超額報酬，因此愈高愈佳。 ... β值大於1表示此基金波動度較市場為大,市況好時，大於1的高「貝他值」帶來高報酬,反之則帶來高虧損例:β值 ......
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日期：2024-04-18
與以往慣用公式比較： ... 證管會之公式，考慮了手續費的支出，較能反應投資人的
真實報酬率。 ... u 夏普指標 ( Sharpe )....
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日期：2024-04-18
2011年3月16日 - 其所代表的意義是，該數字越高，表示該基金之報酬率相對於其風險的表現越好。 用以衡量每單位風險所能換得的平均報酬率。夏普指數乃由諾貝爾 ......
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日期：2024-04-15
這三者的意思 及用法如何用這三組值來準確判斷優良基金 樂多日誌 | 翻專輯 建立Blog ... 夏普值 ： 用以衡量每單位風險所能換得的平均報酬率。夏普指數乃由諾貝爾獎得主夏普博士於1960年代所研究出的 ......
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日期：2024-04-12
9. 標準差計算公式：用以衡量報酬率之波動程度，以公式表示如下: 計算一年度標準差時， n 以12代入 ( 亦即以過去12個月報酬率計算標準差 )，計算兩年度標準差，則n以24代入:月標準差: 季化標準差: 年化標準差...
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日期：2024-04-15
2008年3月26日 - 舉例如(1)一檔基金它的Beta指數是0.4809、年化標準差是30.469 Sharpe指數是0.0812(2)另一檔基金它的Beta指數是1.0929、年化標準差 ......
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