search:德盛安聯投信基金淨值相關網頁資料

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日期:2025-05-01
2011年11月2日 ... 因美國紐約證券交易所(NYSE)於近日更正其10月27日之股票及ETF收盤價,致本 公司旗下八檔基金之投資標的受影響,特此公告更新當日淨值。...
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日期:2025-05-07
2012年3月28日 ... 本公司旗下「德盛安聯全球債券基金」及「德盛安聯目標2020基金」投資組合中的某檔 投資標的,價格需要更正,致此二檔基金之2012年3月26日之 ......