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fund.cnyes.com經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標，以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債（包括可轉換公司債）、政府瀏覽：701 -
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www.moneydj.com一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 二、 基金淨值可能因市場因素而上下瀏覽：384
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日期：2025-05-28
日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2014/12/12, 15.54, +0.11, +0.71. 2014/12/11, 15.43, +0.09, +0.59. 2014/12/10, 15.34, -0.1, -0.65. 2014/12/09, 15.44, -0.16, -1.03....
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日盛小而美基金基金淨值走勢圖. 2014/12/12. 15.54元(台幣). 日盛小而美基金-近30日淨值. 日期, 淨值. 2014/12/12, 15.54. 2014/12/11, 15.43. 2014/12/10, 15.34....
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日期：2025-05-27
日期, 淨值, 漲跌比例, 日期, 淨值, 漲跌比例. 2014/11/27, 15.11, -0.20%, 2014/11/13, 14.82, -0.07%. 2014/11/26, 15.14, 0.60%, 2014/11/12, 14.83, -0.80%....
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日盛小而美基金-基本資料. 基金名稱, 日盛小而美基金, 基金公司, 日盛投信. 成立日期, 1998年7月30日, 基金經理人, 趙憲成. 基金規模(億), 11.10台幣(2014/10/31) ......
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日期：2025-06-03
日盛小而美基金-近30日淨值 ... 淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。...
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日期：2025-05-28
基金投資目標. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標，以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國 ......
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