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  多準則投資組合最佳化分析：結合K-MOPSO 及TOPSIS
  
  第六十五期主要議題和決策實踐的重要工具。平均－變異數模型藉由分析變異數－共變異數矩陣(Variance –Covariance Matrix)，進而推導出報酬率及標準差構面下之效率前緣，期使風險（以報酬率之標準差衡量）固定的情況下，可使
  
  2025-06-14
  
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  第7 章投資組合理論
  
  衡量呢？ ▻思考方向：市場投資組合與無風險資產的相關係數為0。 7-5 由本節的說明，您是否可說明CAPM 的優缺點？
  
  2025-06-18
  
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Minimum variance portfolio mathematics

日期：2025-06-14

Prof. Beatriz de Blas. Econ 134. Financial Economics. Spring 2006. Minimum variance portfolio mathematics. Consider a portfolio of 2 mutual funds: long term ......

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