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日期:2025-06-11
土地銀行上架之境外基金配息率. 基金名稱, 最新淨值日, 淨值, 最近配息日, 配息, 幣
別, 年化配息率, 備註, 申購. 0706 富蘭克林潛力組合基金A, 103/07/31, 51.2500 ......
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日期:2025-06-05
臺灣銀行上架之境外基金配息率. 基金名稱, 最新淨值日, 淨值, 最近配息日, 配息, 幣
別, 年化配息率, 備註. 2026 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險 ......
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日期:2025-06-06
合作金庫銀行上架之境外基金配息率. 下單, 基金名稱, 最新淨值日, 淨值, 最近配息日
, 配息, 幣別, 年化配息率, 備註. 貝萊德系列基金. 2487 貝萊德亞太股票收益 ......
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日期:2025-06-04
2014/08/01, 0503 富達亞洲高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券), 0.0425, 美元. 2014/08/01 ... 基金配息率不代表基金報酬率,且過去
配息率不代表未來配息率。所有基金 ......
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日期:2025-06-10
亞洲新興市場債券-累積型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
基金之配息來源可能為本金) Prudential Financial Asia Bond Fund-A SHARE....
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日期:2025-06-07
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 二、 基金淨值可能...