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日期:2025-12-03
臺灣土地銀行上架之境外基金配息率 基金名稱 最新 淨值日 淨值 最近 配息日 配息 幣別 年化配息率 備註 申購 貝萊德 系列基金 2702 貝萊德亞洲老虎債券基金A3-USD ......
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日期:2025-12-09
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Eastspring Inv US Hi Yld Bd A USD 日期 淨值USD 漲跌 理柏總回報 晨星評級 ......
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日期:2025-12-06
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值...
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日期:2025-12-04
基金名稱 瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 英文名稱 Eastspring Investments-US ......
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日期:2025-12-02
瀚亞美國高收益債券基金-Azdm(南非幣)的基金走勢資料 ... * 基金報酬率包含配息 (若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。...
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日期:2025-12-03
本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。 ...
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於 ......
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日期:2025-12-07
基金名稱, 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金). 基金英文名稱, Eastspring ......
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日期:2025-12-07
臺灣銀行上架之境外基金配息率 基金名稱 最新 淨值日 淨值 最近 配息日 配息 幣別 年化配息率 備註 貝萊德 系列基金 1682 貝萊德新興市場債券基金A3-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2014/04/11...

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