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日期：2024-04-20
淨值日期:01/28 基金名稱 淨值 漲/跌 漲跌幅 華南永昌人民幣高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.3523 0.0176 0.17% 華南永昌人民幣高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之 ......
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日期：2024-04-24
【重要通知】新增6/12日(四)為 瀚亞巴西 基金假日 =瀚亞投資網站服務 暫停公告(6.6)= 理財通基金核准修約公告 國內股票型或平衡型基金互為轉申購以T+1淨值計算 公告 ......
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日期：2024-04-21
瀚亞投信 境內基金淨值,保誠 ... 本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何 ......
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瀚亞全球高收益債券 基金B配息(本 基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-近30 日淨值 ... 境內基金 ......
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日期：2024-04-24
警語： 瀚亞投資基金為瀚亞投資(Eastspring Investments)旗下之子基金，瀚亞投資為依據盧森堡大公國法律組成之變動資本開放型投資公司，並指定瀚亞投資(新加坡)有限公司擔任其基金管理機構。M&G基金為M&G投資基金(1)（M&G Investment Funds(1)）與M&G ......
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日期：2024-04-21
若適逢本港的公眾假期或個別基金經理公佈的基金假期，有關基金當日將不設定價；基金定價將於下一個工作日恢復正常。 上述基金假期的資料是由個別基金公司所提供。倘若Fundsupermart.com未及時獲得通知，有關資料或會有所遺漏。...
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日期：2024-04-20
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