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![1. - 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心]()
ri.search.yahoo.com現金流量表是公司四大財務報表之一，係提供公司在特定期間之營業、投資及理財的現金收支資訊，透過上述報表計算出現金流量比率、現金流量允當比率、現金再投資比率等三個項目，可瞭解公司以現金償債、支付股利及投入營業所需的能力。瀏覽：834 -
![My University: ㄧ般公司的現金流量分析]()
ri.search.yahoo.comTitle: ㄧ般公司的現金流量分析 Authors: 湯, 筌凱 Keywords: 現金流量 流動資產 流動負債 營運資金 淨營運資金 現金流量比率 現金再投資比率 營業活動現金流量 投資活動現金流量 理財活動現金流量 淨現金流量允當比率瀏覽：943
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日期：2025-05-22
以下為公開資訊觀測站裡的財務分析資料所列出者，包括： 現金流量比率： 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 / 流動負債 現金流量允當比率： 現金流量允當比率 = 最近五年度營業活動淨現金流量 / 最近五年度（資本支出 + 存貨增加額 ......
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日期：2025-05-23
現金滿足投資比率（Cash Flow Adequancy Ratio），也稱現金流量允當比率現金滿足投資比率是指經營活動現金流量與資本支出、存貨購置及發放現金股利的比率，它反映經營活動現金滿足主要現金需求的程度，用於衡量企業維持或擴大生產經營規模的能力。...
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日期：2025-05-26
請問一下，財務分析裡面的現金流量它有現金流量比率，現金流量允當比率，現金再投資比率，該怎麼解釋這三個比率呢? 數值是越高越好還是越低越好?...
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日期：2025-05-28
現金流量允當比率 = 最近五年度營業活動淨現金流量 / 最近五年度（資本支出 + 存貨增加額 + 現金股利） 現金流量允當比率: 用來衡量營業活動的現金流量能否應付公司的業務成長以及支付現金股利，如果太低，表示長期發展計畫可能受阻，或者可能會 ......
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日期：2025-05-23
請教計算 現金流量比率、淨現金流量允當比率及現金再投資比率等比率時 由於營業活動的現金流量為負數，故計算結果都為負數 可是我看公開資訊觀測站有些公司若負數就輸入0 到底這些比率是負數的話是要照公式計算?還是輸入0...
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日期：2025-05-27
A公司之現金流量允當比率自92年度的43.23%到94年度的41%，皆維持100%以下，表示該公司最近五年度的營業活動淨現金流入不足以支付該公司最近五年度的設備增添、存貨增加額及現金股利發放，尚需其他理財或投資活動之現金來支應。 3....
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日期：2025-05-25
現金流量比率(Cash Flow Ratio)現金流量比率是指未扣除利息、所得稅、折舊以及攤銷前的盈餘(EBITDA)除以利息或本息之和的比率。它反映了企業通過經營獲取足夠現金來償還債務和兌現承諾的能力。現金流量比率越高，則表示企業償債能力越好；比率越低 ......
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