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日期:2025-04-29
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日期:2025-04-28
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金將其全球最少三分之二的資產投資於俄羅斯聯邦註冊
的公司或主要活躍於俄羅斯聯邦的公司之 ......
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日期:2025-04-27
日期, 淨值, 漲跌比例, 日期, 淨值, 漲跌比例. 2014/04/10, 92.01, 1.10%, 2014/03/26,
90.29, 2.02%. 2014/04/09, 91.01 ......
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日期:2025-04-28
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金將其全球最少三分之二的資產投資於俄羅斯聯邦註冊的公司或主要活躍於俄羅斯聯邦的公司之股票及其他普通股,而公司市值水平不在此限。基金資產投資於可組成證券的全球存託憑證(GDR...
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日期:2025-04-29
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)的基金走勢資料 ... * 基金報酬率包含配息 (若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。...
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日期:2025-04-28
6301 瑞士銀行(盧森堡)生態表現基金(未申報生效). 6302 瑞銀(盧森堡)生化股票基金
(美元). 6303 瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元). 6304 瑞銀(盧森堡)全球多元化 ......
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日期:2025-05-03
法巴L1俄羅斯股票基金(美元)的基金走勢資料 ... Warning: include(/home/stockq3/public_html/php/fund-footer2.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/stockq3/public_html/funds/fund/fortis/FT032.php on line 21...
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日期:2025-04-30
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險 ... 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資 ......