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fund.cnyes.com貝萊德世界能源基金 A2 BGF World Energy A2 日期 淨值USD 漲跌 理柏總回報 晨星評級 風險評級 2014/08/21 26.7300 0.14 0.53% ... 美元/ 新台幣 30.020-0.0320 美元/人民幣 6.1510 0.0000 美元/港幣 7.7498 0.0003 美元指數 82.33 ...瀏覽：1253 -
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www.gogofund.comPower線‧多元比較‧績效走勢‧基金價值線‧系列基金‧持股分析‧訂閱者 (1)以基金原計價幣別結算的報酬，計算年化酬標準差、夏普指數等報酬風險係數。 (2)計算夏普指數所採用的無風險利率假設為0.05%。 (3)欲知夏普指數瀏覽：845
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日期：2025-06-05
貝萊德世界能源基金 A2 美元 BGF World Energy A2 USD Lipper參考淨值: 26.69(2014/08/19) 參考對應指數: MSCI 全球(能源) 資料明細 銀行代號 LA40 Lipper Code ......
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日期：2025-06-01
貝萊德中國基金 (美元) A2 +5.50% +14.51% 國泰君安大中華增長基金（港元） +5.33% +15.08% 霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 ... 基金】 【金磚四國基金】 【大中華基金】 【澳洲基金】 【巴西基金】 【中國A股基金】 【能源基金 ......
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日期：2025-06-05
貝萊德世界能源基金A2-USD 英文名稱 BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD ... 貝萊德 成立日期 2001/04/06 註冊地 盧森堡 基金核准生效日 2006/07/28 總代理基金生效日 2011/01/21 基金規模 2,514.83 百萬美元(2014/6/30)...
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日期：2025-05-30
計價貨幣, 美元. 其他交易貨幣, 澳幣, 歐元. 基金總值(百萬）, 美元2,354.5, 基金總值計算日期: 2014/7/31. 參考指標, 摩根士丹利世界能源指數. 基金註冊地, 盧森堡....
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日期：2025-05-31
貝萊德世界能源基金A2 USD - 淨值- ... A2, 非配息股份, 美元, 26.77, 0.08, 0.30, LU0122376428. A2 避險股份, 非配息股份, 澳幣, 10.92, 0.04, 0.37, LU1023058172....
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日期：2025-06-04
貝萊德世界能源基金 (歐元)的基金走勢資料 ... 以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。...
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日期：2025-05-31
世界能源基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70％的總資產投資於全球
各地主要從事能源勘探、開發、生產及分銷 ......
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