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日期:2025-05-13
基金搜尋; 基金排行榜; 焦點基金專區; 基金投資工具 ...... 基金(包括具有定期配息之基金)投資非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,且 ......
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日期:2025-05-13
匯豐資源豐富國家 債券基金- 配息(本 基金之 配息來源可能為本金)-近30 日淨值 ... 國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。 ......
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日期:2025-05-13
景順債券基金A-半年配息股 美元 Invesco Bond A 日期 淨值USD 漲跌 理柏總回報 晨星評級 風險評級 2014/10/09 28.5100 0.16 0.56% ......
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日期:2025-05-15
此基金主要將至少三分之二的淨資產投資於歐元或可轉換為歐元的質素稍遜的債券和債權,亦可能包括歐洲貨幣聯盟參與國的貨幣的投資,以提高回報潛力。...
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日期:2025-05-15
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣別 備註 2015/02/04 2015/02/05 2015/02/11 配息 0.065 7.79 南非幣 2015/01/07 2015/01/08 2015/01/14 配息 0.065 8.09 南非幣 2014/12 ......