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日期：2025-11-29
施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值 ... 附註： 一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。...
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日期：2025-12-04
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日期：2025-12-03
主要透過投資於由新興市場內的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供資本和收益的絕對回報. 以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用...
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日期：2025-12-04
基金名稱 類股 配息幣別 每單位 配息 基準日 除息日 配息日 配息頻率 當月 配息率 (%) 年化 配息率 (%) 當期 ......
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日期：2025-12-02
基金名稱 施羅德環球基金系列- 新興市場債券A1類股份-配息單位(美元)(本 基金之 配息來源可能為本金) 台灣總代理 ......
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