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之淨值表. 基金名稱, 基金類型, 淨值日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅, 歷史最高, 歷史最低, 備註. 安泰ING環球高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高 ......
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安泰ING巴西基金的基金走勢資料 ... * 基金報酬率包含配息 (若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。...
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安泰ING優質基金-近30 日淨值 日期 淨值 5/30 27.14 5/29 27.23 5/28 27.33 5/27 27.18 5/26 27.13 5/23 26.97 5/22 26.63 5/21 26.21 5/20 26.22 5/19 26.12 日期 淨值 5/16 25.97 5/15 25.87 5/14 25.66 5/13 25.53 5/12 25.67 5/9 26.21 5/8 26.42 ......
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日期：2025-04-25
ING(L)Renta環球高收益基金-Y/月配/ 澳幣對沖 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 254.29 0.50 0.20% 06/06 ING(L)Renta亞洲債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ......
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日期：2025-04-22
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 二、 基金淨值可能因市場因素而上下...
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日期：2025-04-26
ING(L)大中華投資基金Y, 美元, 290.86, 0.82, 0.28%, 06/13. ING(L)亞洲高股息投資
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