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日期：2025-11-19
德盛安聯全球綠能趨勢基金-近30 日淨值 日期 淨值 1/17 9.73 1/16 9.74 1/15 9.74 1/14 9.70 1/13 9.62 1/10 9.74 1/9 9.70 1/8 9.68 1/7 9.69 1/6 9.58 日期 淨值 1/3 9.57 1/2 9.55 12/31 9.62 12/30 9.62 12/27 9.58 12/26 9.54 12/24 9.52 12/23 9.47 12/20 ......
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日期：2025-11-17
統一強漢基金-近30 日淨值 日期 淨值 2/13 18.13 2/12 18.31 2/11 18.18 2/10 18.09 2/7 17.84 2/6 17.62 2/5 17.41 1/27 17.64 ... 基金淨值 可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考 ......
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日期：2025-11-20
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外 市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎 ......
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日期：2025-11-14
首頁 > 基金總覽 > 歷史淨值查詢 .... 基金別, 淨值日期, 最新淨值, 漲/跌, 漲/跌幅(%). 元大寶來多福基金, 2014/05/09, ▽50.63, ▽-0.45, ▽-0.88%. 元大寶來多福基金 ......
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日期：2025-11-21
代號, 基金名稱, 幣別, 淨值, 參考贖回價格, 參考申購價格, 資料日期. 1202, 富邦吉祥
貨幣市場基金, 台幣, 15.3743, 15.3743, 15.3743, 103/06/06. 1205, 富邦精準基金 ......
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日期：2025-11-20
地名為空間資訊檢索的重要媒介，廣泛應用於電子地圖及國土資訊建立等方面，內政
... 上開臺灣地區地名查詢系統及地名資料分別已上網及開放於政府資料開放平台， ......
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日期：2025-11-14
最新淨值查詢 · 歷史淨值查詢 ... [2014/09/17] AEJEPSM - 安本環球-日本小型公司
基金A2 - 基金淨值異動. 安本國際證券投資顧問股份有限公司之AEJEPSM 安本 ......
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