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dj.mybank.com.tw德盛安聯全球綠能趨勢基金-近30 日淨值 日期 淨值 1/17 9.73 1/16 9.74 1/15 9.74 1/14 9.70 1/13 9.62 1/10 9.74 1/9 9.70 1/8 9.68 1/7 9.69 1/6 9.58 日期 淨值 1/3 9.57 1/2 9.55 12/31 9.62 12/30 9.62 12/27 9.58 12/26 9.54 12/24 9.52 12/23 9.47 12/20 ...瀏覽：359 -
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jsjustweb.jihsun.com.tw境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內 募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳 ...瀏覽：1204
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日期：2025-04-25
安泰ING環球高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 02/18 美元 10.3612 0.0222 0.21 10 ......
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日期：2025-04-27
國內 股票開放型一般股票型 02/19 11.69 0.06 0.52% 11.69 7.63 德盛安聯亞洲小型企業基金 ... 基金淨值 ......
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之淨值表 基金名稱 基金類型 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅 歷史 最高 歷史 最低 備註 查無資料...
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4903 安泰ING積極成長基金 國內 股票開放型一般股票型 02/13 8.90 -0.03 -0.34% 19.57 3.00 4907 安泰ING台灣高股息基金 ... 本網頁所提供之資訊 係由嘉實資訊提供，如有錯漏或 ......
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日期：2025-04-28
7.基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值 ... 其贖回價格，無法作為實際交易之依據。實際交易價格應以您特定金錢信託資金投資境外/國內 ......
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國內 股票開放型價值型 05/09 18.44 -0.22 -1.18% 19.13 8.11 安泰ING鑫平衡組合基金 ... 基金淨值 可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎 ......
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日期：2025-04-25
基金淨值 可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎 ......
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