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日期：2024-05-07
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。...
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日期：2024-05-08
※ 基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。依中華民國銀行公會所定銀行之營業日，以及基金投資比重達該基金淨資產價值一定比例之主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易，經理公司得暫停計算 ......
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日期：2024-05-10
境外基金，境外基金公司 ... 資料來源： Morningstar (晨星) 晨星及其內容供應商對於因使用資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。...
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日期：2024-05-11
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日期：2024-05-10
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日期：2024-05-05
基金名稱, 幣別, 申購價, 贖回價, 漲跌, 比例, 日期. 匯豐中國股票基金AD, 美元,
80.163, 79.764, 0.981, 1.25%, 08/05. 匯豐中國股票基金IC, 美元, 91.355, 90.9,
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日期：2024-05-05
境外基金資訊觀測站截至103年07月21止，提供之申報公告服務含括經核准之44家
總代理所 ... 美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(M) - 基金淨值異動....
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