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![元大風險管理e學苑| Sharpe Ratio]()
www.yuanta.com衡量公式夏普比率計算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp 其中，E(Rp)：投資組合預期報酬率 ... 因此，夏普指數在對標準差較大的投資組合(如基金)作績效衡量上存在偏誤。 夏普比率未考慮投資組合之間的 ...瀏覽：816 -
![夏普比率- MBA智库百科]()
wiki.mbalib.com夏普比率（Sharpe Ratio），又被稱為夏普指數--- 基金績效評價標準化指標現代投資 理論的研究表明,風險的大小在決定組合 ...瀏覽：853
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夏普比率（Sharpe Ratio），又被称为夏普指数--- 基金绩效评价标准化指标现代投资
理论的研究表明,风险的大小在决定组合 ......
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夏普比率計算 公式：=[E(Rp)－Rf]/σp 其中E(Rp) ：投資組合預期報酬率 Rf：無風險利率 σp：投資組合的標準差 目的是計算 ... 6、 夏普比率未考慮組合之間的相關性，因此純粹依據 夏普值......
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日期：2025-12-05
我想問一下夏普值計算我的基金目前的值只有收盤價、成本、單位數、累積單位 ...
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夏普指數最常見的計算方式如下： 夏普指數＝ (報酬率－無風險報酬率)／標準差.
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與以往慣用公式比較： ... 證管會之公式，考慮了手續費的支出，較能反應投資人的
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