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![元大風險管理e學苑| Sharpe Ratio]()
www.yuanta.com衡量公式夏普比率計算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp 其中，E(Rp)：投資組合預期報酬率 ... 因此，夏普指數在對標準差較大的投資組合(如基金)作績效衡量上存在偏誤。 夏普比率未考慮投資組合之間的 ...瀏覽：959 -
![夏普比率- MBA智库百科]()
wiki.mbalib.com夏普比率（Sharpe Ratio），又被稱為夏普指數--- 基金績效評價標準化指標現代投資 理論的研究表明,風險的大小在決定組合 ...瀏覽：799
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日期：2025-12-09
夏普比率（Sharpe Ratio），又被称为夏普指数--- 基金绩效评价标准化指标现代投资
理论的研究表明,风险的大小在决定组合 ......
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日期：2025-12-06
夏普比率計算 公式：=[E(Rp)－Rf]/σp 其中E(Rp) ：投資組合預期報酬率 Rf：無風險利率 σp：投資組合的標準差 目的是計算 ... 6、 夏普比率未考慮組合之間的相關性，因此純粹依據 夏普值......
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日期：2025-12-06
我想問一下夏普值計算我的基金目前的值只有收盤價、成本、單位數、累積單位 ...
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日期：2025-12-05
夏普指數最常見的計算方式如下： 夏普指數＝ (報酬率－無風險報酬率)／標準差.
Sharpe Ratio = ( x - Rf ) / ......
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日期：2025-12-07
與以往慣用公式比較： ... 證管會之公式，考慮了手續費的支出，較能反應投資人的
真實報酬率。 ... u 夏普指標 ( Sharpe )....
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日期：2025-12-05
Sharpe指標(夏普指標); Treynor 指標(崔納指標); Jensen 指標(詹森指標) ... M2指標可以下列公式表示之：....
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