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wowtree.com標題 udn基金 - 基金情報 - 基金ABC - 基金ABC》何謂標準差？ 網址 http://money.udn.com/fund/storypage.jsp?f_ART_ID=170942 摘要 標準差在統計上是一種表示分散程度的統計觀念，運用在共同基金的投資風險衡量上，主要是根據基金淨值於一段期間內波動的情況 ...瀏覽：951 -
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www.kingstone.com.tw只買好基金！羅際夫帶你放心買，安心賺。,作者:羅際夫,出版社:財經傳訊,ISBN:9789861302423 ... 序/導讀 《只買好基金！》 top 作者序 距離上本書的出版，已經快10年了，一直很想再寫一本跟共同基金有關的書，但一來沒時間，二來是在這 ...瀏覽：538
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日期：2025-04-26
不同期間的基金績效有不同解讀. 基金績效是基金某一段期間的淨值成長率，計算方式是期末基金淨值減去前一期期末淨值所得的差額，再除以上期期末淨值。例如某 ......
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日期：2025-04-27
註： (1)以基金原計價幣別結算的報酬，計算年化酬標準差、夏普指數等報酬風險係數。 (2)計算夏普指數所採用的無風險利率假設為0.05%。 (3)欲知夏普指數（Sharpe Ratio）的定義，請按「何謂夏普指數？」。 (4)Beta係數所代表的意義，係指該基金報酬率與 ......
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日期：2025-04-23
聯絡我們： 電話：+852 3903 2688 傳真：+852 5808 2399 電郵：clientservice.asiapac@blackrock.com 網頁：www.blackrock.com/hk 基金投資分佈（%） 國家 現金及衍生產品 2.7 中國 0.1 日本 1.4 以色列 1.5 加拿大 1.6 法國 2.1 德國 2.3...
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日期：2025-04-29
註： (1)以基金原計價幣別結算的報酬，計算年化酬標準差、夏普指數等報酬風險係數。 (2)計算夏普指數所採用的無風險利率假設為0.05%。 (3)欲知夏普指數（Sharpe Ratio）的定義，請按「何謂夏普指數？」。 (4)Beta係數所代表的意義，係指該基金報酬率與 ......
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日期：2025-04-23
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。 以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，免責聲明。 法律顧問：惠國法律事務所黃泰源律師...
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日期：2025-04-29
麻煩分析夏普指數和Treynor指數的異同點,越詳細越好. ... 風險報酬率； 無風險報酬率通常為銀行定存利率； 而風險則是基金的標準差， 包含了系統風險與非系統風險。...
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日期：2025-04-26
2007年9月24日 - 暱稱：部落長正面評價：9 部落等級：漣漪部落部落分類：家族/ 個人介紹： [ PCA.idv.st / Contact us ] + 億璿taiwan.anu@gmail.com...
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日期：2025-04-27
風險係數是評估基金風險的指標，通常是以「標準差」（standard deviation）、「貝他係數」（βcoefficient）與「夏普指數」（sharpe index）三項來表示。 「標準差」 標準差簡單 ......
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