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![夏普比率- MBA智库百科]()
wiki.mbalib.com夏普比率（Sharpe Ratio），又被稱為夏普指數--- 基金績效評價標準化指標現代投資 ... 夏普比率計算公式.瀏覽：1281 -
![何謂]()
tw.knowledge.yahoo.com2011年6月8日 - 基金標準差，貝塔(Beta)指數及夏普指數三種數字。標準差和貝塔值越小，夏普指數 越高均表示該基金風險越小。標準差就是基金淨值波動的幅度，數值越大 ...瀏覽：736
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Q：同一類的基金那麼多檔，我要怎麼選？ A：「夏普值、β係數、成立時間、資產規模」都是值愈大愈好， ......
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2007年10月11日 - Dear~ 您好，我是中國人壽服務人員--家珍， beta值--貝他係數是一種風險指數，用來衡量單一 ......
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2008年9月9日 - 這三者的意思及用法如何用這三組值來準確判斷優良基金....
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‧Beta比較簡單易懂：若Beta=0.2，代表當整體市場(or大盤)波動的幅度是100的話，則這支基金的波動程度 ......
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夏普值用來衡量每單位總風險所得的超額報酬，因此愈高愈佳。 ... β值大於1表示此基金波動度較市場為大,市況好時，大於1的高「貝他值」帶來高報酬,反之則帶來高虧損例:β值 ......
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2011年3月16日 - 其所代表的意義是，該數字越高，表示該基金之報酬率相對於其風險的表現越好。 用以衡量每單位風險所能換得的平均報酬率。夏普指數乃由諾貝爾 ......
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[何謂六個標準差] (上) 標準差是什麼東西？ 標準差(Standard Deviation；SD)是一種統計學上的術語(其符號為「σ」，讀做「Sigma」)。 標準差是統計學上描述群體「變異性」(variation)或「不一致程度」(inconsistency)的名詞。...
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Sharpe Ratio The Sharpe Ratio, invented by William Forsyth Sharpe is also known as the Sharpe Performance Index. It is a measure of reward (or excess return) per unit of risk. Sharpe Ratio = (Average Returns of Portfolio - Average Risk Free Rate) / Standa...
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