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![基金的Beta指數、年化標準差、與Sharpe指數? 急件- Yahoo ...]()
tw.knowledge.yahoo.com2008年3月26日 - 舉例如(1)一檔基金它的Beta指數是0.4809、年化標準差是30.469 Sharpe指數是0.0812(2)另一檔基金它的Beta指數是1.0929、年化標準差 ...瀏覽：756 -
![《網路社會學通訊》第73期，2008年10月15號]()
www.nhu.edu.twTRA 理論是一個在消費行為中普遍應用的分析架構，該架構的研究源於一些美國學者對具有普遍意義的認知、感受與行為關係的研究，後被廣泛用於消費者行為研究，以解釋顧客的商品購買意願，如牙膏、汽車、服裝與食品等。瀏覽：1483
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日期：2024-04-27
3.2的公式係標準公式，用裝置容量，但實際計算時各國裝置容量定義不同，有的就用裝置容量扣掉大、減修容量後的裝置容量(可用裝置容量)像韓國，有的就用扣掉廠用電、大修檢修故障等發電容量，並考慮諸多限制機組出力的因素減載後的最大出力 ......
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日期：2024-04-23
門診常見職業病之骨骼肌肉疾病介紹 文 葉昌明/大林慈濟醫院家庭醫學科主治醫師 何謂職業病? 什麼是職業病呢? 簡單講就是職業引起之疾病。職業醫學科醫師會依據勞工工作現場之狀況、製程、環境、暴露情形…等，來判斷疾病與職業因素是否具有足夠 ......
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日期：2024-04-29
假如A基金06年的年化標準差是15，07年是8 B基金06年的年化標準差是10，07年是20 這樣代表的意思是什麼呢？要怎麼比較他們？ 我是在基金公司網站看到的， ......
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日期：2024-04-28
2006年5月8日 - 何謂「標準差」？ 標準差是一種表示分散程度的統計觀念，運用在共同基金的投資風險衡量上，主要是根據基金淨值於一段期間內波動的情況計算出來的， ......
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若以幾何平均數來計算幾何標準差，則月報酬率標準差為3.65%，年化標準差則為13.2%。(我從綠色字体這邊就不會算了...)上面寫的「月報酬率標準差」怎麼算?...
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日期：2024-04-22
Power線‧多元比較‧績效走勢‧基金價值線‧系列基金‧持股分析‧訂閱者 (1)以基金原計價幣別結算的報酬，計算年化酬標準差、夏普指數等報酬風險係數。 (2)計算夏普指數所採用的無風險利率假設為0.05%。 (3)欲知夏普指數...
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日期：2024-04-27
報酬資料計算平均年化報酬率、年化標準差及. 夏普指數。 ＊然如基金過去之績效資料不足六個月，則不予. 計算平均年化報酬率、年化標準差及夏普指. 數。 何謂夏普 ......
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日期：2024-04-29
年化標準差: 假設A基金年化報酬率30% 標準差是30% ,B基金年化報酬率20% 標準差10%. 正常情況下B風險會較低,因為年化標準差較低....
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