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www.schroders.com.tw各相關配息時間依投信基金機構通知之實際配息日期為準。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值的變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。瀏覽：813
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日期：2025-05-23
基金名稱, 類股, 配息幣別, 每單位配息, 基準日, 除息日, 配息日, 配息頻率, 當月配息
率 (%), 年化配息率 (%), 當月報酬率(含息) (%). 施羅德環球基金系列. 亞洲....
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日期：2025-05-20
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。...
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日期：2025-05-21
施羅德(環)-環球氣候變化策略歐. .... 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低 ... 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。...
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日期：2025-05-21
亞洲收益股票(基金之配息來源可能為本金), A1類(累積), 美元, 14/10/14, 24.10, 0.00
, 26.54, 21.84. 亞幣債券(基金之配息 ......
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日期：2025-05-24
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值...
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日期：2025-05-22
1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦 ......
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日期：2025-05-22
為新興市場股票投資組合，但新興股市市況差時，可適時加碼全球債券及新興市場 ... 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-配息單位(澳元對沖)(本基金有相當比重 ......
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