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日期:2024-05-12
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 二、 基金淨值可能...
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日期:2024-05-16
公司基本資料. 基金公司, 瑞銀投顧. 成立日期, 1992/08/06. 電話, 02-87586966,
傳真, 02-87586920. 地址, 台北市松仁路7 ......
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日期:2024-05-13
基金名稱, 幣別, 淨值, 漲跌, 比例, 日期. 霸菱大東協基金-A類/配息, 歐元, 132.090, -
0.64, -0.48%, 04/11. 霸菱大東協基金-A ......
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日期:2024-05-15
Power線‧多元比較‧績效走勢‧基金價值線‧系列基金‧持股分析‧訂閱者 (1)以基金原計價幣別結算的報酬,計算年化酬標準差、夏普指數等報酬風險係數。 (2)計算夏普指數所採用的無風險利率假設為0.05%。 (3)欲知夏普指數...
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日期:2024-05-11
該基金之目標為,藉由在香港、中國及台灣之投資而使其資產價值達到長期之資本成長。 該基金將隨時把至少70%的總資產投資在設立於香港或中國或在前開國家進行主要經濟活動之公司的股權及股權相關證券,或在前開國家之...
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日期:2024-05-13
霸菱高收益債券基金-I類歐元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2014/09/19 歐元 10.8700 9.91 11.95 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 2014/09/19 歐元 40.8900 5.17 11.75 霸菱高收益債券基金-A類歐元季配型(本基金主要係投資於...
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日期:2024-05-15
霸菱高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金). 兼具收益 .... A類澳幣避險月配息型, 2014/09/19, 澳幣, 11.640 up. 霸菱高 ......