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王拓財經部落格: 基金淨值的計算方法
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日期：2025-05-01
基金淨值的計算方法 共同基金所擁有的資產，是根據市場收盤價計算出基金的總資產價值，在扣除基金當日的各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日的淨資產價值，再除以基金當日所發行在外的單位總數，即得出每單位基金的淨值 ......看更多
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