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        基金動態/ 國外基金/ 基金公司淨值表 ... 下單, 基金名稱, 淨值日期, 淨值, 幣別 ... 基金 淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日 ...
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        基金動態/ 國外基金/ 基金公司淨值表 ... 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動, 基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以 ...
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    日期:2024-06-01
    日期, 淨值, 漲跌幅(%). 01/08, 16.8000, 3.64. 01/07, 16.2100, 0.12. 01/06, 16.1900 , -0.12. 01/05, 16.2100, -0.61. 01/02, 16.3100, -1.21. 12/31, 16.5100, -0.84....
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    日期:2024-05-30
    基金動態/ 國外基金/ 基金公司淨值表 ... 下單, 基金名稱, 淨值日期, 淨值, 幣別. 愛德 蒙得 ... AT08 亨德森遠見泛歐地產股票基金(A2 類股份-歐元), 02/06, 38.6200, 歐元....
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    日期:2024-05-29
    基金動態/ 國外基金/ 基金公司淨值表 ... 下單, 基金名稱, 淨值日期, 淨值, 幣別 ... 基金 淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日 ......
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    日期:2024-05-28
    基金動態/ 國外基金/ 基金公司淨值表 ... 霸菱投顧. 基本資料, 旗下基金淨值, 旗下 基金績效, 基金相關文件. 下單, 基金名稱, 淨值日期, 淨值, 幣別. 日本不動產投資 8952....
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    日期:2024-06-02
    基金動態/ 國外基金/ 基金公司淨值表 ... 下單, 基金名稱, 淨值日期, 淨值, 幣別. 紐約 銀行邁倫全球積極投資組合基金EUR-A(未申報生效), 12/30, 1.6576, 歐元. 高盛美國  ......
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    日期:2024-05-27
    基金動態/ 國外基金/ 基金公司淨值表 ... 基本資料, 旗下基金淨值, 旗下基金績效, 基金相關文件. 下單, 基金名稱, 淨值日期, 淨值, 幣別. 史坦普500指數股票型基金 SPY....